Crypto News & Market Updates

BlockBeats a rapporté qu’au 3 juin, les données du marché montraient que le USD/JPY avait brièvement dépassé la barre des 160 points aujourd’hui (atteignant un sommet de 160,44 avant de reculer à environ 159,90). Pendant ce temps, l’indice Nikkei 225 a franchi pour la première fois 68 000 points, atteignant un sommet de l’après-midi de 68 634,74 points, soit une augmentation de 2,9 %. Ce point sensible est le seuil psychologique avant que le ministère japonais des Finances n’intervienne à grande échelle. Selon la dernière annonce du ministère japonais des Finances, du 28 avril au 27 mai, un total de 11,7349 billions de yens a été utilisé pour intervenir sur le marché des changes, achetant des yens et vendant des devises étrangères, supprimant directement les shorts en yens. Les dernières positions de la CFTC (au 26 mai) affichent des positions longues sur les contrats à terme non commerciaux en yens à 112 993 et des positions courtes à 227 660, avec des positions nettes short atteignant toujours 114 667 contrats, soit une augmentation de 27 152 positions courtes par rapport à la semaine précédente. Les shorts en yen, saturés, ne sont pas encore complètement sortis ; ils continuent d’augmenter leurs avoirs, ce qui indique que le carry trade n’a pas encore connu un effondrement systémique. Auparavant, lors de la réunion d’avril, la Banque du Japon avait maintenu son taux directeur inchangé à 0,75 %, mais trois des neuf membres (Hajime Takada, Naoki Tamura, Junko Nakagawa) ont publiquement plaidé pour une hausse des taux à 1,0 %, ont relevé leur prévision de l’IPC sous-jacent pour l’exercice 2026 à la fourchette de 2,5 % à 3,0 %, et ont indiqué que l’assouplissement de la politique politique se poursuivrait progressivement, les pressions inflationnistes devenant un déclencheur majeur des restrictions du carry trade. Cependant, le principal moteur de cette vague de rebond boursier japonais n’est pas simplement de porter des positions de clôture. Selon les données de Reuters, à la semaine se terminant le 23 mai, les capitaux étrangers ont enregistré des achats nets d’actions japonaises pour la huitième semaine consécutive, avec un achat net hebdomadaire de 1,08 trillion de yens, portant le total à près de 11,7 000 milliards de yens cette année (contre seulement 742,1 milliards de yens sur la même période l’an dernier), la majorité des fonds étant versés dans des actions liées à l’IA/semi-conducteurs. Plusieurs institutions traditionnelles de Wall Street ont récemment souligné que les transactions d’arbitrage en yens risquent d’être surchargées, ce qui pourrait alimenter la logique de « vendre des dollars américains et acheter des actifs bénéficiant de l’inflation japonaise ». UBS a présenté en avril un scénario d’un nouveau démantelement des carry trades en yens, avertissant que si la BOJ adopte un ton accommodant ou que les pressions inflationnistes s’intensifient, le dollar pourrait s’affaiblir davantage. Torsten Slok, économiste en chef mondial d’Apollo, a publiquement averti en février de cette année que la forte volatilité des positions à terme spéculatives indique que les carry trades peuvent être « rapidement fermés ». Des institutions telles que Goldman Sachs et Morgan Stanley considéraient auparavant Carry Unwind comme un catalyseur à long terme pour le marché boursier japonais, en particulier pour les secteurs sensibles aux taux d’intérêt nationaux et à l’inflation. Actuellement, le marché construit un récit selon lequel le risque carry trade comprime le risque autour de « l’intervention japonaise + les anticipations de hausse des taux de la BOJ + pression inflationniste », stimulant la pression du dollar et la force relative des actions bénéficiaires des taux domestiques et de l’inflation. Cependant, le USD/JPY est revenu à environ 160, et les positions nettes short de la CFTC restent élevées, indiquant que les fonds mondiaux n’ont pas forcé de fermer leurs positions courtes en yen. La force du Nikkei 225 est principalement due au fait que les investisseurs étrangers poursuivent des transactions de re-inflation par IA, plutôt que de simplement effectuer des ventes de liquidation. Ce récit est encore en fermentation, mais il reste encore loin de la ruée systématique d’août 2024. Les investisseurs devraient continuer à surveiller le niveau USD/JPY 160, la prochaine intervention du ministère japonais des Finances, ainsi que les signaux de la réunion de juillet de la BOJ.

Actualités BlockBeats : Le 3 juin, selon le suivi de Lookonchain, une certaine smart coin a remporté 23 victoires consécutives au cours des trois derniers jours, gagnant 1,23 million de dollars. Ce matin, cette smart coin a ajouté une position courte de 20 fois sur Bitcoin, détenant 1 040 Bitcoins, actuellement avec une perte non réalisée de 874 000 $ et un prix de liquidation de 70 084,9 $.

BlockBeats a rapporté que le 3 juin, selon l’analyste on-chain Aunt Ai (@ai_9684xtpa), les entités whale qui réalisaient auparavant 44,61 millions de dollars de bénéfices sur long ETH ont déjà restitué l’intégralité de leurs bénéfices. Selon les rapports, quatre adresses appartenant à la même entité ont accumulé une longue valeur de 120 000 ETH, avec des positions allant jusqu’à 225 millions de dollars, et ont déjà perdu une perte de 46,01 millions de dollars. La fourchette de liquidation se situe entre 1 355,8 et 1 573,9 dollars, la position la plus dangereuse n’étant que de 300 dollars. Deux de ces adresses ont ajouté 4,9 millions de dollars de marge ce matin pour éviter la liquidation.

BlockBeats a rapporté que le 3 juin, depuis le début de cette semaine, Bitcoin a connu une panique de vente provoquée par le scandale de la vente de pièces de Strategy et la diversion des fonds d’IA, chutant de plus de 10 % par rapport à 74 000 $ à un moment donné, et se consolidant désormais dans le bas de la gamme de la plateforme depuis le début de cette année. Notamment, durant cette période, l’intérêt ouvert des contrats margés par Bitcoin a contre-fait la tendance et est désormais coté à 784 400 jetons, proche d’un sommet historique. Concernant ce phénomène, le trader bien connu Killa, qui avait prédit le pic de ce marché haussier en mai 2025, a déclaré qu’il signalait souvent des sommets ou des creux clés qui méritent une attention particulière.

Odaily Planet Daily rapporte que le Premier ministre japonais Sanae Takaichi prendra les mesures appropriées pour le marché des changes à tout moment si besoin. (Jin Shi)

Selon ChainCatcher et l’analyse BIT, une caractéristique notable de Bitcoin au cours des quatre dernières années est que la majeure partie de ses gains se sont concentrés sur une courte période de forte progression, suivie d’une longue période de consolidation. Un schéma similaire se suit lors des reculs : les prix commencent généralement par une chute rapide, libérant la majeure partie de la pression baissière d’un coup, puis se stabilisent progressivement. Cette série de corrections est principalement influencée par deux facteurs : premièrement, l’IPC américain d’avril, publié en mai, était plus élevé que prévu ; Deuxièmement, les inquiétudes du marché concernant la vente de Bitcoin de Strategy et la pression potentielle de vente par la suite. En conséquence, les ETF Bitcoin au comptant sont rapidement passés de l’achat net à une vente nette significative, avec une vente nette cumulée d’environ 1,5 milliard de dollars jusqu’à présent cette année, exerçant une pression importante sur le marché. Actuellement, Bitcoin reste sous pression de recul, avec 63 445 $ comme niveau de support inférieur à surveiller pour l’avenir. Le maintien de ce niveau influencera l’évaluation par le marché de la profondeur de cette correction : si les prix se stabilisent près de cette zone, ce recul reste une correction progressive ; Si elle se brise effectivement en dessous, elle peut entrer dans une correction et une consolidation plus profondes.

BlockBeats a rapporté le 3 juin que depuis janvier de cette année, Binance a lancé successivement 69 produits à contrat perpétuel TradFi (à l’exclusion des 6 produits annoncés aujourd’hui), incluant des actifs en vrac tels que l’or, l’argent et le pétrole brut, ainsi que des actions américaines populaires, des actions coréennes et des ETF indiciels. La plupart de ces produits sont activement négociés sur Binance. Au moment de la publication, les cinq produits actifs les plus actifs aujourd’hui sont le pétrole brut CTI, l’or, le MRVL, l’argent et Micron. Douze produits ont enregistré un volume de trading 24 heures dépassant 100 millions de dollars, tandis que seulement neuf ont eu un volume inférieur à un million de dollars américains. Il convient de noter que même pour les projets DEX axés sur les contrats perpétuels TradFi, trade.xyz ne compte actuellement qu’environ 80 types de contrats perpétuels TradFi, dont plusieurs qui n’ont pas encore été officiellement échangés (comme MINIMAX). En termes d’activité de trading, la plupart des instruments trade.xyz sont inférieurs à ceux de Binance, mais les paires de trading grand public sur Binance dominent toujours les volumes d’intérêt ouvert pour les contrats indiciels S&P 500 et XYZ100.

Selon Binance, la PDG de Franklin Templeton, Jenny Johnson, a déclaré lors du sommet Proof of Talk à Paris que la peur de Wall Street envers la blockchain découle de sa menace pour les modèles traditionnels de profit. Elle a souligné que l’hésitation des grandes institutions financières à déployer des réseaux décentralisés est précisément due au fait que les architectures de blockchain publiques remettent directement en cause la rentabilité existante. Johnson a également mentionné que l’historique de Franklin Templeton dans la gestion de son fonds de marché monétaire tokenisé Benji sur des réseaux publics témoigne d’économies significatives. Elle a souligné que le transfert de la richesse institutionnelle vers les actifs numériques dépendra entièrement de l’établissement d’un cadre de conformité standardisé et à faible coût pour les fonds d’investissement traditionnels.

Odaily Planet Daily rapporte que Dave Sloan, économiste principal chez la société de recherche économique Continuum Economics, prévoit que l’emploi dans le secteur privé ADP américain en mai augmentera d’environ 100 000 personnes, soit à peu près la hausse de 109 000 en avril. L’augmentation d’avril a été la performance la plus forte depuis janvier 2025. Cependant, il a souligné que cette estimation reste inférieure à la dynamique de croissance suggérée dans le rapport hebdomadaire d’ADP sur l’emploi pour la semaine se terminant le 9 mai. Sur la base d’une moyenne de 37 750 nouveaux emplois créés par semaine au cours des quatre dernières semaines, l’augmentation mensuelle correspondante devrait être encore plus forte. Il a ajouté qu’il convient de noter que les données hebdomadaires sur l’emploi de l’ADP publiées début avril montraient une tendance similaire à celle du début mai, donc historiquement, la croissance de l’emploi de l’ADP en mai pourrait encore rester à un niveau proche d’avril. (Jin Shi)